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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 053.00 | 29 980.00 | 7 073.00 | 37 053.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 391.00 | 124 252.00 | 93 138.00 | 217 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 333.00 | 111 781.00 | 172 553.00 | 284 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 886.00 | 266 013.00 | 326 873.00 | 592 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 153.00 | | 276 153.00 | 276 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 039.00 | 266 013.00 | 603 026.00 | 869 039.00 |
CU Autres participations | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DH Report à nouveau | 187 841.00 | 394 125.00 | | 187 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | -206 284.00 | | 4 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 55 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 210 574.00 | 261 788.00 | | 210 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 316.00 | 84 277.00 | | 201 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 558.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 548.00 | 73 710.00 | | 114 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 739.00 | 18 248.00 | | 46 739.00 |
EA Autres dettes | 29 791.00 | 29 395.00 | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 452.00 | 207 189.00 | | 392 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 026.00 | 468 977.00 | | 603 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 440.00 | 185 900.00 | | 199 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 063.00 | | 554 063.00 | 554 063.00 |
FG Production vendue services | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 297.00 | | 658 297.00 | 658 297.00 |
FM Production stockée | | | 9 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 439.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | 264.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 332.00 | 40 552.00 | | 55 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 332.00 | 40 552.00 | | 55 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 332.00 | -59 901.00 | | 55 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 369.00 | 453 966.00 | | 780 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 251.00 | 660 250.00 | | 776 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | -206 284.00 | | 4 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 289.00 | 31 667.00 | | 36 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 849.00 | | 59 258.00 | 540 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 823.00 | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 221.00 | 592 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 501 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 345.00 | | 2 869.00 | 75 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 555.00 | | 51 567.00 | 452 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 4 823.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 452.00 | 47 958.00 | 2 398.00 | 220 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 090.00 | 4 890.00 | | 25 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 363.00 | 43 068.00 | 2 398.00 | 195 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 316.00 | 8 305.00 | 193 012.00 | 201 316.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 410.00 | 102 114.00 | 8 296.00 | 110 410.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 452.00 | 199 440.00 | 193 012.00 | 392 452.00 |