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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
AH Fonds commercial | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 892.00 | 44 056.00 | 39 836.00 | 83 892.00 |
AP Constructions | 615 075.00 | 476 854.00 | 138 221.00 | 615 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 211.00 | 561 771.00 | 43 440.00 | 605 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 428.00 | 307 896.00 | 72 532.00 | 380 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 152.00 | 1 400 187.00 | 421 965.00 | 1 822 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 896.00 | | 914 896.00 | 914 896.00 |
BT Marchandises | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 273.00 | 14 908.00 | 149 365.00 | 164 273.00 |
BZ Autres créances | 167 851.00 | | 167 851.00 | 167 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 514 849.00 | | 514 849.00 | 514 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 028.00 | 14 908.00 | 3 010 121.00 | 3 025 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 180.00 | 1 415 094.00 | 3 432 086.00 | 4 847 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 024 345.00 | | | 1 024 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 208.00 | | | 401 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 548.00 | | | 1 499 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
EA Autres dettes | 1 548 552.00 | | | 1 548 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 538.00 | | | 1 932 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 086.00 | | | 3 432 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 911.00 | | | 508 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 205.00 | | 82 802.00 | 1 769 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 855.00 | 1 822 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 855.00 | 1 600 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 422.00 | | | 189 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 783.00 | | 82 787.00 | 1 547 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 15.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 165.00 | 143 877.00 | 29 855.00 | 1 286 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 072.00 | 5 593.00 | | 48 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 093.00 | 138 284.00 | 29 855.00 | 1 238 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 835.00 | 1 764.00 | 10 691.00 | 23 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 835.00 | 1 764.00 | 10 691.00 | 23 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 835.00 | 1 764.00 | 10 691.00 | 23 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 10 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 552.00 | 153 425.00 | 596 877.00 | 1 548 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 607.00 | 370 607.00 | 32 000.00 | 402 607.00 |
VW T.V.A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 038.00 | 508 911.00 | 596 877.00 | 1 904 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |