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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 847.00 | 99 623.00 | 27 224.00 | 126 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 055.00 | 10 651.00 | 27 405.00 | 38 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 862.00 | 113 353.00 | 145 509.00 | 258 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 637.00 | 11 211.00 | 91 426.00 | 102 637.00 |
BZ Autres créances | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 026.00 | 11 211.00 | 249 815.00 | 261 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 888.00 | 124 564.00 | 395 324.00 | 519 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 173 176.00 | 142 892.00 | | 173 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 867.00 | 58 884.00 | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 270 543.00 | 273 276.00 | | 270 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | 8 582.00 | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 11 013.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 58 946.00 | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 57 237.00 | | 35 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 781.00 | 135 779.00 | | 124 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 324.00 | 409 055.00 | | 395 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 465.00 | 132 053.00 | | 104 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 690.00 | | 37 090.00 | 232 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 464.00 | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 258 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 164 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 947.00 | | 34 410.00 | 138 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 2 680.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 191.00 | 9 392.00 | 230.00 | 104 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 112.00 | 9 392.00 | 230.00 | 101 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 6 061.00 | 16 701.00 | 26 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 247.00 | 143 367.00 | 5 880.00 | 149 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 781.00 | 104 465.00 | 16 701.00 | 124 781.00 |