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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 884.00 | 6 930.00 | 20 954.00 | 27 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 063.00 | 75 592.00 | 14 471.00 | 90 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 719.00 | | 1 230 719.00 | 1 230 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 165.00 | 82 522.00 | 1 293 643.00 | 1 376 165.00 |
BT Marchandises | 21 949 328.00 | 3 949 302.00 | 18 000 026.00 | 21 949 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 859.00 | 9 660.00 | 103 199.00 | 112 859.00 |
BZ Autres créances | 2 398 372.00 | | 2 398 372.00 | 2 398 372.00 |
CF Disponibilités | 6 703 143.00 | | 6 703 143.00 | 6 703 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 235 600.00 | 3 958 962.00 | 27 276 637.00 | 31 235 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 611 974.00 | 4 041 484.00 | 28 570 490.00 | 32 611 974.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 537 784.00 | 16 537 784.00 | | 16 537 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
DG Autres réserves | 940 010.00 | 940 010.00 | | 940 010.00 |
DH Report à nouveau | 14 752 540.00 | 15 119 508.00 | | 14 752 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653 058.00 | -366 968.00 | | -4 653 058.00 |
DL TOTAL (I) | 27 828 559.00 | 32 481 616.00 | | 27 828 559.00 |
DP Provisions pour risques | 209.00 | | | 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 209.00 | | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 229.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 679.00 | 226 706.00 | | 170 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 266.00 | 146 696.00 | | 224 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 689.00 | 124 028.00 | | 195 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 92 979.00 | 71 250.00 | | 92 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 839.00 | 578 907.00 | | 683 839.00 |
ED (V) | 57 883.00 | 12 296.00 | | 57 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 570 490.00 | 33 072 820.00 | | 28 570 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
FG Production vendue services | 833 539.00 | | 833 539.00 | 833 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 539.00 | | 2 823 539.00 | 2 823 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 949 302.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 95 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 726 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 551.00 | 303 341.00 | | 77 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 195 760.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 455.00 | 107 581.00 | | 73 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 320.00 | 1 668 350.00 | | 3 063 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 377.00 | 2 035 319.00 | | 7 716 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653 058.00 | -366 969.00 | | -4 653 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 832.00 | 34 696.00 | 367 006.00 | 414 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 639.00 | 31 297.00 | 367 006.00 | 342 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 193.00 | 3 399.00 | | 72 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 949 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 910.00 | | 61 250.00 | 70 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 910.00 | 3 949 302.00 | 61 250.00 | 70 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 910.00 | 3 949 511.00 | 61 250.00 | 70 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 266.00 | 224 266.00 | | 224 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248 133.00 | | 1 248 133.00 | 1 248 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583 129.00 | 2 583 129.00 | | 2 583 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 262.00 | 2 583 129.00 | 1 248 133.00 | 3 831 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 839.00 | 683 839.00 | | 683 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |