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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 278.00 | 13 978.00 | 6 300.00 | 20 278.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
AP Constructions | 46 008.00 | 43 615.00 | 2 393.00 | 46 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 828.00 | 1 313 133.00 | 260 698.00 | 1 573 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 240.00 | 1 325 609.00 | 559 631.00 | 1 885 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 345.00 | 2 696 332.00 | 1 036 014.00 | 3 732 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 774.00 | | 156 774.00 | 156 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 771.00 | 10 891.00 | 856 880.00 | 867 771.00 |
BZ Autres créances | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
CF Disponibilités | 484 106.00 | | 484 106.00 | 484 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 532.00 | 10 891.00 | 1 627 641.00 | 1 638 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 877.00 | 2 707 223.00 | 2 663 654.00 | 5 370 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 661 281.00 | | | 661 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DK Provisions réglementées | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 527.00 | | | 1 053 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 073.00 | | | 616 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 905.00 | | | 405 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 155.00 | | | 218 155.00 |
EA Autres dettes | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 127.00 | | | 1 610 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 654.00 | | | 2 663 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 239.00 | | | 1 099 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 297.00 | | 264 297.00 | 264 297.00 |
FG Production vendue services | 3 947 469.00 | | 3 947 469.00 | 3 947 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 766.00 | | 4 211 766.00 | 4 211 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 983.00 | | | 4 351 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 492.00 | | | 4 324 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 937.00 | | 426 641.00 | 3 350 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034.00 | 44 199.00 | 3 732 345.00 | 1 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 44 199.00 | 3 593 134.00 | 1 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 092.00 | | 4 900.00 | 122 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 626.00 | | 421 741.00 | 3 216 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 732.00 | 242 876.00 | 40 276.00 | 2 493 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 624.00 | 2 354.00 | | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 107.00 | 240 522.00 | 40 276.00 | 2 482 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 308.00 | 3 321.00 | 33 160.00 | 142 308.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | 10 891.00 | 7 073.00 | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 10 891.00 | 7 073.00 | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 382.00 | 14 212.00 | 40 234.00 | 149 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | 7 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 321.00 | 33 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 905.00 | 405 905.00 | | 405 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 332.00 | 216 332.00 | | 216 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 851 581.00 | 851 581.00 | | 851 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VB T. V. A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 073.00 | 185 186.00 | 383 459.00 | 616 073.00 |
VI Groupe et associés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 016.00 | | | 365 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VP Divers | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 871.00 | 997 652.00 | 12 219.00 | 1 009 871.00 |
VW T.V.A. | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 127.00 | 1 099 239.00 | 463 459.00 | 1 610 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |