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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 182.00 | 308 229.00 | 14 952.00 | 323 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 014.00 | 169 791.00 | 62 223.00 | 232 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 460.00 | 478 987.00 | 79 474.00 | 558 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BP En cours de production de services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 277.00 | | 167 277.00 | 167 277.00 |
BZ Autres créances | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CF Disponibilités | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 999.00 | | 568 999.00 | 568 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 459.00 | 478 987.00 | 648 473.00 | 1 127 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 216 448.00 | 182 762.00 | | 216 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | 148 265.00 | | 42 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | 2 592.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 303 621.00 | 376 340.00 | | 303 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 389.00 | 14 201.00 | | 34 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 3 948.00 | | 5 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 635.00 | 96 311.00 | | 119 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 360.00 | 148 418.00 | | 146 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 281.00 | 91 027.00 | | 38 281.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 852.00 | 353 905.00 | | 344 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 473.00 | 730 244.00 | | 648 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 852.00 | 353 905.00 | | 344 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 379.00 | 23 608.00 | | 455 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 412.00 | 23 608.00 | | 454 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 376.00 | 257 376.00 | | 257 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 217.00 | 225 217.00 | | 225 217.00 |