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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 037.00 | 67 175.00 | 3 862.00 | 71 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 749.00 | 68 722.00 | 6 027.00 | 74 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 416.00 | 68 722.00 | 130 694.00 | 199 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 185.00 | 85 363.00 | | 73 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 029.00 | 50 822.00 | | 30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 111 599.00 | 144 570.00 | | 111 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 51 663.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 881.00 | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | 11 375.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 095.00 | 63 919.00 | | 19 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 694.00 | 208 489.00 | | 130 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 095.00 | 63 919.00 | | 19 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 503.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 503.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 503.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 14 099.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 137.00 | 230 578.00 | | 85 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 108.00 | 179 756.00 | | 55 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 029.00 | 50 822.00 | | 30 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 249.00 | | 1 500.00 | 73 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | | 1 500.00 | 69 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 523.00 | 7 199.00 | | 61 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 976.00 | 7 199.00 | | 59 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 568.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | 8 155.00 | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 36 574.00 | 34 954.00 | | 36 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
YT Sous‐traitance | | 53 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 596.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | 1 164.00 | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 956.00 | 12 467.00 | | 9 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 982.00 | 97 507.00 | | 41 982.00 |