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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 148 594.00 | 143 103.00 | 5 492.00 | 148 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 390.00 | 183 365.00 | 13 026.00 | 196 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 721.00 | 1 382 683.00 | 140 039.00 | 1 522 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 148.00 | 1 730 467.00 | 525 681.00 | 2 256 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 286.00 | 115 933.00 | 327 353.00 | 443 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 367.00 | 166 752.00 | 1 303 615.00 | 1 470 367.00 |
BZ Autres créances | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CF Disponibilités | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 074.00 | 282 685.00 | 2 172 389.00 | 2 455 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 222.00 | 2 013 152.00 | 2 698 070.00 | 4 711 222.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 350.00 | 553 350.00 | | 553 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 196.00 | 34 539.00 | | 36 196.00 |
DG Autres réserves | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DH Report à nouveau | | -103 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 071.00 | 136 295.00 | | -412 071.00 |
DL TOTAL (I) | 208 959.00 | 621 030.00 | | 208 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 508.00 | 1 968 744.00 | | 1 563 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 123.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 859.00 | 871 507.00 | | 571 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 006.00 | 386 891.00 | | 352 006.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 111.00 | 3 228 265.00 | | 2 489 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 070.00 | 3 849 295.00 | | 2 698 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 439.00 | 3 228 265.00 | | 2 211 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218 674.00 | 1 968 744.00 | | 1 218 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 353.00 | | 107 795.00 | 2 148 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 885.00 | | 81 821.00 | 1 785 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 482.00 | | 25 974.00 | 192 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 973.00 | 73 469.00 | | 1 637 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 681.00 | 73 469.00 | | 1 635 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 071.00 | 115 933.00 | 57 071.00 | 57 071.00 |
6T Sur comptes clients | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 348.00 | 133 433.00 | 57 071.00 | 225 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 348.00 | 133 433.00 | 57 071.00 | 225 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 933.00 | 57 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 859.00 | 571 859.00 | | 571 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 578.00 | 131 578.00 | | 131 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
UX Autres créances clients | 914 527.00 | 914 527.00 | | 914 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 840.00 | 555 840.00 | | 555 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 674.00 | 1 218 674.00 | | 1 218 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 834.00 | 67 163.00 | 277 672.00 | 344 834.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VP Divers | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 866.00 | 1 534 435.00 | 199 431.00 | 1 733 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 111.00 | 2 211 439.00 | 277 672.00 | 2 489 111.00 |