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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 233.00 | 57.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 107.00 | 11 117.00 | 989.00 | 12 107.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 394.00 | 80 436.00 | 219 958.00 | 300 394.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 1 902 014.00 | | 1 902 014.00 | 1 902 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 229.00 | 80 436.00 | 2 128 792.00 | 2 209 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 335.00 | 91 554.00 | 2 129 782.00 | 2 221 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DG Autres réserves | 305 782.00 | | | 305 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
DL TOTAL (I) | 581 690.00 | | | 581 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 871.00 | | | 995 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 092.00 | | | 1 548 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 782.00 | | | 2 129 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 441.00 | | | 1 130 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 473 135.00 | | 18 473 135.00 | 18 473 135.00 |
FG Production vendue services | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 474 429.00 | | 18 474 429.00 | 18 474 429.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 474 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 230 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 371 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 588 017.00 | | | 18 588 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 391 287.00 | | | 18 391 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 119.00 | | 10 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 119.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 871.00 | 995 871.00 | | 995 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 203 871.00 | 203 871.00 | | 203 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 349.00 | 417 651.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 031.00 | 306 099.00 | 932.00 | 307 031.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 092.00 | 1 130 441.00 | 417 651.00 | 1 548 092.00 |