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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 258 346.00 | | 258 346.00 | 258 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 759.00 | 24 832.00 | 11 927.00 | 36 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 524.00 | 200 657.00 | 90 867.00 | 291 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 029.00 | 227 989.00 | 362 040.00 | 590 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 747 450.00 | | 747 450.00 | 747 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 289.00 | | 828 289.00 | 828 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 319.00 | 227 989.00 | 1 190 330.00 | 1 418 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DG Autres réserves | 731 859.00 | | | 731 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 626.00 | | | 1 080 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 330.00 | | | 1 190 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 851.00 | 71 951.00 | 900.00 | 72 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |