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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 909.00 | 561 401.00 | 44 508.00 | 605 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 186.00 | 686 389.00 | 706 797.00 | 1 393 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 728.00 | 1 247 789.00 | 916 938.00 | 2 164 728.00 |
BT Marchandises | 866 129.00 | 411 213.00 | 454 917.00 | 866 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 073.00 | 426 794.00 | 6 457 279.00 | 6 884 073.00 |
BZ Autres créances | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
CF Disponibilités | 7 522 633.00 | | 7 522 633.00 | 7 522 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 654 293.00 | 838 007.00 | 14 816 286.00 | 15 654 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 819 021.00 | 2 085 796.00 | 15 733 224.00 | 17 819 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 982 092.00 | 4 581 529.00 | | 4 982 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 920.00 | 400 563.00 | | 1 094 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 012.00 | 5 026 092.00 | | 6 121 012.00 |
DP Provisions pour risques | 156 962.00 | 278 741.00 | | 156 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 382 406.00 | 1 104 543.00 | | 1 382 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 368.00 | 1 383 284.00 | | 1 539 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 520.00 | 348 085.00 | | 448 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 383.00 | 4 355 469.00 | | 3 602 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718 795.00 | 3 127 625.00 | | 3 718 795.00 |
EA Autres dettes | 154 995.00 | 174 514.00 | | 154 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 151.00 | 193 657.00 | | 148 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072 844.00 | 8 199 351.00 | | 8 072 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 224.00 | 14 608 727.00 | | 15 733 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 056 389.00 | 381 699.00 | 40 438 088.00 | 40 056 389.00 |
FG Production vendue services | 796 274.00 | 120 940.00 | 917 214.00 | 796 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 852 663.00 | 502 639.00 | 41 355 302.00 | 40 852 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 627 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 977 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 567 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 825.00 | |
GE Autres charges | | | 516 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 650 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 5 777.00 | | 7 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 406 353.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 518.00 | -406 353.00 | | 12 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 985.00 | 265 787.00 | | 253 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 052.00 | 555 832.00 | | 548 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 647 784.00 | 32 364 787.00 | | 42 647 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 552 864.00 | 31 964 224.00 | | 41 552 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 920.00 | 400 563.00 | | 1 094 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 775.00 | | 36 629.00 | 2 128 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 165 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 2 164 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 465.00 | | 36 629.00 | 1 962 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 820.00 | 168 970.00 | | 1 078 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 820.00 | 168 970.00 | | 1 078 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |