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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 840.00 | 826 694.00 | 28 146.00 | 854 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 973.00 | 157 759.00 | 2 213.00 | 159 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 809.00 | 991 578.00 | 37 230.00 | 1 028 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 909.00 | 5 676.00 | 111 233.00 | 116 909.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 393 716.00 | | 393 716.00 | 393 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 753.00 | 5 676.00 | 549 077.00 | 554 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 562.00 | 997 254.00 | 586 307.00 | 1 583 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 280 470.00 | 243 903.00 | | 280 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 820.00 | 110 816.00 | | 86 820.00 |
DL TOTAL (I) | 460 855.00 | 448 284.00 | | 460 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 978.00 | 5 622.00 | | 5 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 978.00 | 5 622.00 | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 181.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 36 727.00 | | 31 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 061.00 | 159 502.00 | | 88 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 473.00 | 203 411.00 | | 119 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 307.00 | 657 318.00 | | 586 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 473.00 | 196 411.00 | | 119 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
FG Production vendue services | 1 137 241.00 | 89 957.00 | 1 227 198.00 | 1 137 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 678.00 | 89 957.00 | 1 259 635.00 | 1 169 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 44.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 33 512.00 | | 30 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 223.00 | 1 417 752.00 | | 1 287 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 403.00 | 1 306 936.00 | | 1 200 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 820.00 | 110 816.00 | | 86 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 579.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 622.00 | 356.00 | | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 356.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 474.00 | 119 474.00 | | 119 474.00 |