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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 122.00 | 368.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 2 794.00 | 1 664.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 724.00 | 403 496.00 | 120 229.00 | 523 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 183.00 | 407 412.00 | 133 770.00 | 541 183.00 |
BT Marchandises | 788 044.00 | 6 689.00 | 781 356.00 | 788 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 409.00 | 6 689.00 | 1 078 721.00 | 1 085 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 592.00 | 414 101.00 | 1 212 491.00 | 1 626 592.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 710.00 | 460 010.00 | | 490 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 717.00 | 130 700.00 | | 162 717.00 |
DL TOTAL (I) | 694 127.00 | 631 410.00 | | 694 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 009.00 | 254 773.00 | | 170 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 375.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 051.00 | 221 755.00 | | 201 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 768.00 | 133 374.00 | | 84 768.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 309.00 | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 680.00 | 39 975.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 364.00 | 650 561.00 | | 518 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 491.00 | 1 281 970.00 | | 1 212 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 493.00 | 422 859.00 | | 438 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 731.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 344.00 | | 18 838.00 | 522 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 344.00 | | 18 838.00 | 509 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 778.00 | 23 634.00 | | 383 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 497.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 153.00 | 23 138.00 | | 383 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 6 689.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 6 689.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 6 689.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 051.00 | 201 051.00 | | 201 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 498.00 | 126 511.00 | 42 987.00 | 169 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 134.00 | 114 554.00 | 10 580.00 | 125 134.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 480.00 | 438 493.00 | 42 987.00 | 481 480.00 |