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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 574.00 | | 360 574.00 | 360 574.00 |
AP Constructions | 1 479 823.00 | 573 232.00 | 906 591.00 | 1 479 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 602.00 | 403 813.00 | 468 788.00 | 872 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 585.00 | 565 321.00 | 641 264.00 | 1 206 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 430.00 | 1 542 366.00 | 2 578 064.00 | 4 120 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BT Marchandises | 1 030 930.00 | | 1 030 930.00 | 1 030 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
BZ Autres créances | 577 078.00 | | 577 078.00 | 577 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 836.00 | | 422 836.00 | 422 836.00 |
CF Disponibilités | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 690.00 | | 2 442 690.00 | 2 442 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 120.00 | 1 542 366.00 | 5 020 754.00 | 6 563 120.00 |
CU Autres participations | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
DG Autres réserves | 311 624.00 | 180 440.00 | | 311 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | 781 183.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 524 160.00 | 1 129 865.00 | | 524 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 887.00 | 2 171 278.00 | | 1 705 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 645.00 | 373 485.00 | | 350 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 505.00 | 1 721 985.00 | | 1 872 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 110.00 | 651 917.00 | | 563 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 6 020.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 2 235.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 594.00 | 4 926 920.00 | | 4 496 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 754.00 | 6 056 784.00 | | 5 020 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 323 781.00 | | 29 323 781.00 | 29 323 781.00 |
FG Production vendue services | 304 692.00 | | 304 692.00 | 304 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 628 474.00 | | 29 628 474.00 | 29 628 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 698 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 159 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 642 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 16 438.00 | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 273 133.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 2 792.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 2 792.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 270 341.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | 309 266.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 715 181.00 | 28 643 496.00 | | 29 715 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 670 885.00 | 27 862 313.00 | | 29 670 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 296.00 | 781 183.00 | | 44 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 720.00 | | 33 160.00 | 4 091 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 4 120 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 3 561 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 574.00 | | | 360 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 336.00 | | 31 696.00 | 3 534 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 810.00 | | 1 465.00 | 196 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 774.00 | 375 042.00 | 4 450.00 | 1 171 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 774.00 | 375 042.00 | 4 450.00 | 1 171 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 505.00 | 1 872 505.00 | | 1 872 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 920.00 | 221 920.00 | | 221 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
UX Autres créances clients | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VB T. V. A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 100.00 | 479 304.00 | 1 215 796.00 | 1 695 100.00 |
VI Groupe et associés | 350 645.00 | 350 645.00 | | 350 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 301.00 | | | 473 301.00 |
VP Divers | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 658.00 | 527 658.00 | | 527 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 313.00 | 163 313.00 | | 163 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 811.00 | 795 854.00 | 181 957.00 | 977 811.00 |
VW T.V.A. | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 594.00 | 3 280 797.00 | 1 215 796.00 | 4 496 594.00 |