| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 834.00 | 44 214.00 | 4 620.00 | 48 834.00 |
AP Constructions | 107 104.00 | 97 975.00 | 9 128.00 | 107 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 813.00 | 91 342.00 | 7 470.00 | 98 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 412.00 | 242 342.00 | 85 070.00 | 327 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 608.00 | 570 646.00 | 134 961.00 | 705 608.00 |
BT Marchandises | 4 215 647.00 | 1 302 953.00 | 2 912 693.00 | 4 215 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 746.00 | | 7 659 746.00 | 7 659 746.00 |
BZ Autres créances | 585 821.00 | | 585 821.00 | 585 821.00 |
CF Disponibilités | 4 481 985.00 | | 4 481 985.00 | 4 481 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 967 623.00 | 1 302 953.00 | 15 664 670.00 | 16 967 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 673 232.00 | 1 873 600.00 | 15 799 631.00 | 17 673 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 865 152.00 | | | 3 865 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 163 192.00 | | | 4 163 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 011 118.00 | | | -10 011 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 678.00 | | | 2 065 678.00 |
DL TOTAL (I) | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
DP Provisions pour risques | 668 096.00 | | | 668 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 796.00 | | | 889 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 967.00 | | | 249 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 461.00 | | | 11 846 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 694.00 | | | 2 304 694.00 |
EA Autres dettes | 385 808.00 | | | 385 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 786 931.00 | | | 14 786 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 799 631.00 | | | 15 799 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 536 963.00 | | | 14 536 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 467 433.00 | 406 983.00 | 41 874 417.00 | 41 467 433.00 |
FG Production vendue services | 3 620 198.00 | 16 270.00 | 3 636 469.00 | 3 620 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 087 632.00 | 423 253.00 | 45 510 886.00 | 45 087 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 255 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 382 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 263.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 450 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 103 274.00 | | | 8 103 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 424.00 | | | 351 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 454 699.00 | | | 8 454 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 311 402.00 | | | 5 311 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337 945.00 | | | 5 337 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116 753.00 | | | 3 116 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 862.00 | | | 734 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 724 343.00 | | | 55 724 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 658 664.00 | | | 53 658 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 678.00 | | | 2 065 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446 838.00 | | 31 118.00 | 30 446 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 28 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 915 955.00 | 562 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 915 888.00 | 533 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418 099.00 | | 31 118.00 | 30 418 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 474 472.00 | 586 885.00 | 24 629 698.00 | 24 474 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 474 471.00 | 586 885.00 | 24 629 698.00 | 24 474 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325 055.00 | 26 369.00 | 351 425.00 | 325 055.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 845.00 | 14 855.00 | | 206 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 247.00 | 1 302 954.00 | 1 174 247.00 | 1 174 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 018.00 | 1 302 954.00 | 1 174 247.00 | 1 269 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 918.00 | 1 344 178.00 | 1 525 672.00 | 1 800 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 461.00 | 11 846 461.00 | | 11 846 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 699.00 | 511 699.00 | | 511 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 378.00 | 394 378.00 | | 394 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 476.00 | 541 476.00 | | 541 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 808.00 | 385 808.00 | | 385 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 659 747.00 | 7 659 747.00 | | 7 659 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VP Divers | 330 092.00 | 330 092.00 | | 330 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 854.00 | 105 854.00 | | 105 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 298 664.00 | 8 269 992.00 | 28 672.00 | 8 298 664.00 |
VW T.V.A. | 601 613.00 | 601 613.00 | | 601 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536 963.00 | 14 536 963.00 | | 14 536 963.00 |