| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 5 268.00 | 1 253.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 364.00 | 26 116.00 | 86 247.00 | 112 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 605.00 | 31 385.00 | 118 219.00 | 149 605.00 |
BT Marchandises | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BZ Autres créances | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 627 935.00 | | 627 935.00 | 627 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 594.00 | | 910 594.00 | 910 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 200.00 | 31 385.00 | 1 028 814.00 | 1 060 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 112.00 | 245 436.00 | | 393 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 741.00 | 177 676.00 | | 93 741.00 |
DL TOTAL (I) | 816 853.00 | 753 112.00 | | 816 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 861.00 | 72 067.00 | | 57 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 347.00 | 22 126.00 | | 41 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 49 712.00 | | 50 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 101 362.00 | | 61 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 961.00 | 245 268.00 | | 211 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 814.00 | 998 380.00 | | 1 028 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 383.00 | 187 406.00 | | 168 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 971.00 | | 2 689.00 | 147 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 149 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 118 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 477.00 | | 2 464.00 | 117 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 494.00 | | 225.00 | 30 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 741.00 | 8 699.00 | 1 055.00 | 23 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 8 699.00 | 1 055.00 | 23 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 861.00 | 14 283.00 | 43 577.00 | 57 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 961.00 | 168 383.00 | 43 577.00 | 211 961.00 |