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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 400 261.00 | 371 967.00 | 28 294.00 | 400 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 441.00 | 371 967.00 | 228 474.00 | 600 441.00 |
BT Marchandises | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BZ Autres créances | 203 328.00 | | 203 328.00 | 203 328.00 |
CF Disponibilités | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 104.00 | | 505 104.00 | 505 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 546.00 | 371 967.00 | 733 578.00 | 1 105 546.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 320.00 | 2 800.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 200 393.00 | 154 280.00 | | 200 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 330.00 | 47 633.00 | | 53 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 604.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 22 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 478 044.00 | 452 218.00 | | 478 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 944.00 | 24 433.00 | | 39 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 687.00 | 220 971.00 | | 110 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 648.00 | 61 945.00 | | 104 648.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 155.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 534.00 | 307 522.00 | | 255 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 578.00 | 759 740.00 | | 733 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 534.00 | 307 522.00 | | 255 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 991.00 | | 964 991.00 | 964 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 991.00 | | 964 991.00 | 964 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 936.00 | 600.00 | | 219 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 836.00 | 600.00 | | 242 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 251.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 879.00 | 11 134.00 | | 116 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 924.00 | 11 385.00 | | 116 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 911.00 | -10 785.00 | | 125 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 7 697.00 | | 13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 657.00 | 1 052 777.00 | | 1 217 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 326.00 | 1 005 144.00 | | 1 164 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 330.00 | 47 633.00 | | 53 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 765.00 | | 248 855.00 | 583 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 200 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 886.00 | 600 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 089.00 | 400 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 765.00 | | 48 585.00 | 563 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 850.00 | 28 124.00 | 115 007.00 | 458 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 865.00 | 4 379.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 336.00 | 27 259.00 | 110 628.00 | 455 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 028.00 | 234 028.00 | | 234 028.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 535.00 | 255 535.00 | | 255 535.00 |