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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 5 827.00 | 1 519.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 082.00 | 32 162.00 | 1 919.00 | 34 082.00 |
BN En cours de production de biens | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 051.00 | 20 873.00 | 29 178.00 | 50 051.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 325.00 | 20 873.00 | 174 452.00 | 195 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 407.00 | 53 036.00 | 176 371.00 | 229 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 528.00 | 118 159.00 | | 92 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 586.00 | -14 681.00 | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 116 496.00 | 111 863.00 | | 116 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 386.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | 19 595.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 12 029.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 137.00 | 23 258.00 | | 46 137.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 783.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 873.00 | 56 052.00 | | 59 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 371.00 | 167 915.00 | | 176 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 785.00 | | 386 785.00 | 386 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 785.00 | | 386 785.00 | 386 785.00 |
FM Production stockée | | | -27 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 1 570.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 1 570.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -1 570.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 658.00 | 342 504.00 | | 361 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 072.00 | 357 185.00 | | 346 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 586.00 | -14 681.00 | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 767.00 | 395.00 | | 31 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | 395.00 | | 31 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |