| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
AP Constructions | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 245.00 | 155 904.00 | 8 341.00 | 164 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 082.00 | 264 170.00 | 12 911.00 | 277 082.00 |
BT Marchandises | 314 091.00 | 82 678.00 | 231 413.00 | 314 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 860.00 | 4 423.00 | 1 259 437.00 | 1 263 860.00 |
BZ Autres créances | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
CF Disponibilités | 679 101.00 | | 679 101.00 | 679 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 573.00 | 87 102.00 | 2 449 471.00 | 2 536 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 654.00 | 351 272.00 | 2 462 382.00 | 2 813 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 855.00 | 220 796.00 | | 226 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 325.00 | 6 058.00 | | 152 325.00 |
DL TOTAL (I) | 489 180.00 | 336 855.00 | | 489 180.00 |
DP Provisions pour risques | 16 449.00 | 16 465.00 | | 16 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 449.00 | 16 465.00 | | 16 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 352.00 | 9 683.00 | | 9 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 939.00 | 591 117.00 | | 602 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 392.00 | 81 221.00 | | 78 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 183.00 | 499 321.00 | | 1 013 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 837.00 | 141 773.00 | | 252 837.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4 597.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 754.00 | 1 327 711.00 | | 1 956 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 382.00 | 1 681 031.00 | | 2 462 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 753.00 | 1 327 712.00 | | 1 956 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 352.00 | 9 683.00 | | 9 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 790.00 | 749 487.00 | 2 813 277.00 | 2 063 790.00 |
FD Production vendue biens | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
FG Production vendue services | 400 167.00 | 57 469.00 | 457 636.00 | 400 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 010.00 | 806 956.00 | 3 289 966.00 | 2 483 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 4 109.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 185.00 | 3 394 883.00 | | 3 392 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 859.00 | 3 388 824.00 | | 3 239 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 325.00 | 6 058.00 | | 152 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 139.00 | 4 224.00 | 193.00 | 260 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 58.00 | | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 749.00 | 4 166.00 | 193.00 | 246 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 465.00 | 16 449.00 | 16 465.00 | 16 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 465.00 | 16 449.00 | 16 465.00 | 16 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 183.00 | 1 013 183.00 | | 1 013 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 989.00 | 602 989.00 | | 602 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 381.00 | 1 366 811.00 | 4 570.00 | 1 371 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 362.00 | 1 878 362.00 | | 1 878 362.00 |