| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 1 606 310.00 | | 1 606 310.00 | 1 606 310.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 345.00 | | 1 607 345.00 | 1 607 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 625.00 | | 1 608 625.00 | 1 608 625.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 321.00 | 558.00 | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220.00 | 108 143.00 | | -5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 701.00 | 1 710 301.00 | | 1 597 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 11 479.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 924.00 | 92 083.00 | | 10 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 625.00 | 1 802 384.00 | | 1 608 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741.00 | 56 792.00 | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196.00 | 179 402.00 | | 4 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417.00 | 71 260.00 | | 9 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 220.00 | 108 143.00 | | -5 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 575.00 | 1 602 575.00 | | 1 602 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 310.00 | 1 606 310.00 | | 1 606 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |