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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
BZ Autres créances | 10 467 844.00 | | 10 467 844.00 | 10 467 844.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 573 882.00 | 105 792.00 | 10 468 089.00 | 10 573 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 738.00 | 105 792.00 | 10 474 946.00 | 10 580 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 662 341.00 | 3 662 341.00 | | 3 662 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 729.00 | 1 347 729.00 | | 1 347 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 761.00 | 353 761.00 | | 353 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
DG Autres réserves | 11 230 961.00 | 11 230 961.00 | | 11 230 961.00 |
DH Report à nouveau | -7 114 956.00 | -14 979 934.00 | | -7 114 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 207.00 | 7 864 978.00 | | 408 207.00 |
DL TOTAL (I) | 9 913 056.00 | 9 504 849.00 | | 9 913 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 058 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 058 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 233.00 | 70 646.00 | | 220 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 023.00 | 509 561.00 | | 309 023.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 664.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 023.00 | 580 871.00 | | 533 023.00 |
ED (V) | 28 866.00 | 41 801.00 | | 28 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 946.00 | 15 186 129.00 | | 10 474 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 857.00 | 17 860 772.00 | | 5 066 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 650.00 | 9 995 794.00 | | 4 658 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 207.00 | 7 864 978.00 | | 408 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 058 609.00 | | 5 058 609.00 | 5 058 609.00 |
6T Sur comptes clients | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164 401.00 | | 5 058 609.00 | 5 164 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 058 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 233.00 | 220 233.00 | | 220 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
VB T. V. A. | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
VC Groupe et associés | 10 172 096.00 | | | 10 172 096.00 |
VP Divers | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 309.00 | 255 309.00 | | 255 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573 636.00 | 10 573 636.00 | | 10 573 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 023.00 | 533 023.00 | | 533 023.00 |