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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 977.00 | 105 486.00 | 13 491.00 | 118 977.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 862 953.00 | 801 980.00 | 60 972.00 | 862 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 676.00 | 441 304.00 | 121 372.00 | 562 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 870.00 | 1 827 927.00 | 727 943.00 | 2 555 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 526.00 | 3 176 698.00 | 999 827.00 | 4 176 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BN En cours de production de biens | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BP En cours de production de services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BT Marchandises | 12 833 088.00 | 458 096.00 | 12 374 992.00 | 12 833 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 450.00 | 28 237.00 | 4 439 212.00 | 4 467 450.00 |
BZ Autres créances | 603 179.00 | | 603 179.00 | 603 179.00 |
CF Disponibilités | 604 289.00 | | 604 289.00 | 604 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 254.00 | | 750 254.00 | 750 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 313 956.00 | 486 333.00 | 18 827 623.00 | 19 313 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 490 483.00 | 3 663 032.00 | 19 827 450.00 | 23 490 483.00 |
CU Autres participations | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 2 747 387.00 | 2 051 634.00 | | 2 747 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 654.00 | 695 753.00 | | 318 654.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 391 444.00 | 3 075 139.00 | | 3 391 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028.00 | 14 078.00 | | 6 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554 938.00 | 3 661 267.00 | | 6 554 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 194.00 | 318 617.00 | | 378 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581 751.00 | 7 912 685.00 | | 7 581 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 353.00 | 1 410 690.00 | | 1 215 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 25 277.00 | 23 092.00 | | 25 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 835.00 | 682 780.00 | | 671 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 436 006.00 | 14 023 211.00 | | 16 436 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 827 450.00 | 17 098 350.00 | | 19 827 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 187 967.00 | | 35 187 967.00 | 35 187 967.00 |
FG Production vendue services | 3 752 580.00 | | 3 752 580.00 | 3 752 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 940 547.00 | | 38 940 547.00 | 38 940 547.00 |
FM Production stockée | | | 10 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 756 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 760 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 097.00 | |
GE Autres charges | | | 39 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 323 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 64 736.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787.00 | 4 147.00 | | 1 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 349.00 | 36 611.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | 105 495.00 | | 9 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | 68 703.00 | | 9 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 708.00 | 132 495.00 | | 6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 150.00 | 294 036.00 | | 70 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 798 195.00 | 48 334 422.00 | | 39 798 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 479 541.00 | 47 638 669.00 | | 39 479 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 654.00 | 695 753.00 | | 318 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 008.00 | 248 923.00 | 165 231.00 | 3 093 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 391.00 | 5 569.00 | 13 473.00 | 113 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979 617.00 | 243 354.00 | 151 758.00 | 2 979 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 575 351.00 | 458 096.00 | 575 351.00 | 575 351.00 |
6T Sur comptes clients | 49 861.00 | 10 001.00 | 22 625.00 | 49 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 212.00 | 468 097.00 | 597 976.00 | 625 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 212.00 | 468 097.00 | 597 976.00 | 625 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820 885.00 | 5 820 885.00 | | 5 820 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 395.00 | 5 820 885.00 | 60 511.00 | 5 881 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |