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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 242.00 | 61 834.00 | 51 407.00 | 113 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 448.00 | | 247 448.00 | 247 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 690.00 | 61 834.00 | 298 855.00 | 360 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
DH Report à nouveau | -379 152.00 | -380 835.00 | | -379 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 1 682.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | -91 508.00 | -95 229.00 | | -91 508.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 880.00 | 115 857.00 | | 115 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | 268 331.00 | | 265 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 703.00 | 4 071.00 | | 4 703.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 364.00 | 388 260.00 | | 390 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 855.00 | 293 031.00 | | 298 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146.00 | 4 196.00 | | 10 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425.00 | 2 513.00 | | 6 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 1 682.00 | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VI Groupe et associés | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
VP Divers | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 364.00 | 390 364.00 | | 390 364.00 |