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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 399.00 | 65 308.00 | 2 091.00 | 67 399.00 |
AN Terrains | 1 008 020.00 | 31 646.00 | 976 374.00 | 1 008 020.00 |
AP Constructions | 8 585 833.00 | 4 471 807.00 | 4 114 026.00 | 8 585 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 688.00 | 47 165.00 | 2 523.00 | 49 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 730.00 | 288 840.00 | 67 890.00 | 356 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 934.00 | | 608 934.00 | 608 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703 008.00 | 4 904 767.00 | 5 798 240.00 | 10 703 008.00 |
BN En cours de production de biens | 21 102 284.00 | 492 975.00 | 20 609 309.00 | 21 102 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 863.00 | 43 782.00 | 156 081.00 | 199 863.00 |
BZ Autres créances | 1 316 760.00 | | 1 316 760.00 | 1 316 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 656.00 | | 909 656.00 | 909 656.00 |
CF Disponibilités | 6 188 233.00 | | 6 188 233.00 | 6 188 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 741 742.00 | 536 757.00 | 29 204 985.00 | 29 741 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 444 750.00 | 5 441 524.00 | 35 003 225.00 | 40 444 750.00 |
CU Autres participations | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 929.00 | | | 268 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 874.00 | | | 1 859 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276 268.00 | | | 1 276 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 529.00 | | | 3 746 529.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828 627.00 | | | 13 828 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 043.00 | | | 1 103 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 657.00 | | | 1 191 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 906.00 | | | 415 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 549.00 | | | 244 549.00 |
EA Autres dettes | 295 634.00 | | | 295 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 795 208.00 | | | 13 795 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 017 696.00 | | | 31 017 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 003 225.00 | | | 35 003 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 343.00 | | | 4 760 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 614 382.00 | | 6 614 382.00 | 6 614 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 382.00 | | 6 614 382.00 | 6 614 382.00 |
FM Production stockée | | | -676 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 402.00 | | | 664 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 022.00 | | | 788 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 644.00 | | | 515 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 901.00 | | | 591 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 121.00 | | | 196 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 637.00 | | | 7 228 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 207.00 | | | 7 176 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 994 188.00 | | 2 686 701.00 | 10 994 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 635 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195 280.00 | 782 601.00 | 10 703 008.00 | 2 195 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 280.00 | 781 039.00 | 10 000 274.00 | 2 195 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 304 892.00 | | 2 671 701.00 | 10 304 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 897.00 | | 15 000.00 | 621 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 110.00 | 362 051.00 | 265 393.00 | 4 808 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 049.00 | 9 260.00 | | 56 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 061.00 | 352 791.00 | 265 393.00 | 4 752 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 198.00 | | 18 198.00 | 257 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 679.00 | 127 664.00 | 28 409.00 | 471 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 679.00 | 127 664.00 | 28 409.00 | 471 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 877.00 | 127 664.00 | 46 607.00 | 728 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 664.00 | 28 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 790.00 | 497 000.00 | 563 000.00 | 1 098 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 658.00 | 1 191 658.00 | | 1 191 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 907.00 | 415 907.00 | | 415 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 887.00 | 299 887.00 | | 299 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 795 209.00 | 1.00 | 13 795 208.00 | 13 795 209.00 |
UX Autres créances clients | 199 863.00 | 199 863.00 | | 199 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 828 628.00 | 2 111 341.00 | 7 775 913.00 | 13 828 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 661 757.00 | | | 2 661 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 761.00 | 1 316 761.00 | | 1 316 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 888.00 | 1 527 888.00 | | 1 527 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 874 628.00 | 4 760 343.00 | 22 134 121.00 | 30 874 628.00 |