| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 269.00 | 492 559.00 | 63 709.00 | 556 269.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588 325.00 | 51 273.00 | 1 537 052.00 | 1 588 325.00 |
AN Terrains | 321 158.00 | | 321 158.00 | 321 158.00 |
AP Constructions | 3 228 176.00 | 2 693 284.00 | 534 892.00 | 3 228 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 491.00 | 1 618 715.00 | 153 775.00 | 1 772 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 621 607.00 | 5 760 032.00 | 10 861 575.00 | 16 621 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BF Prêts | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 359 022.00 | 10 615 864.00 | 13 743 157.00 | 24 359 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
BT Marchandises | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 962.00 | 82 895.00 | 5 874 066.00 | 5 956 962.00 |
BZ Autres créances | 807 210.00 | | 807 210.00 | 807 210.00 |
CF Disponibilités | 1 752 314.00 | | 1 752 314.00 | 1 752 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 020.00 | 82 895.00 | 9 036 124.00 | 9 119 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 478 042.00 | 10 698 760.00 | 22 779 281.00 | 33 478 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DG Autres réserves | 3 796 838.00 | 3 999 825.00 | | 3 796 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 265.00 | -202 986.00 | | -645 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 709 006.00 | 1 436 206.00 | | 1 709 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 779.00 | 6 346 245.00 | | 5 973 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 530.00 | 982 964.00 | | 1 007 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 530.00 | 982 964.00 | | 1 007 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 413.00 | 4 361 987.00 | | 3 787 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 774.00 | 3 822 264.00 | | 3 821 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 481.00 | 3 534 218.00 | | 5 355 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 019.00 | 2 976 938.00 | | 2 551 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 133.00 | 78 642.00 | | 101 133.00 |
EA Autres dettes | 62 727.00 | 42 542.00 | | 62 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 420.00 | 3 603.00 | | 118 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 797 971.00 | 14 820 196.00 | | 15 797 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 779 281.00 | 22 149 406.00 | | 22 779 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 263 155.00 | | 6 263 155.00 | 6 263 155.00 |
FG Production vendue services | 21 472 632.00 | 924 087.00 | 22 396 720.00 | 21 472 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 735 788.00 | 924 087.00 | 28 659 876.00 | 27 735 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 164 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 353 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 401 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 370.00 | |
GE Autres charges | | | 32 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 660 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 721.00 | 333 584.00 | | 10 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 212.00 | 99 780.00 | | 128 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 134.00 | 433 365.00 | | 140 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 611.00 | 194 092.00 | | 570 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 811.00 | 14 341.00 | | 4 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 700.00 | 586 515.00 | | 599 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 123.00 | 794 948.00 | | 1 175 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034 989.00 | -361 583.00 | | -1 034 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 304 454.00 | 33 363 085.00 | | 29 304 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 949 720.00 | 33 566 071.00 | | 29 949 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 265.00 | -202 986.00 | | -645 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 466 269.00 | | 411 716.00 | 24 466 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 9 474.00 | 3 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 162.00 | 515 800.00 | 24 359 023.00 | 3 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 800.00 | 22 054 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 392.00 | | 21 202.00 | 2 273 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 180 507.00 | | 390 248.00 | 22 180 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | 266.00 | 12 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199 852.00 | 748 305.00 | 332 292.00 | 10 199 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 027.00 | 41 805.00 | | 502 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697 825.00 | 706 500.00 | 332 292.00 | 9 697 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436 207.00 | 272 800.00 | | 1 436 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 964.00 | 389 271.00 | 364 704.00 | 982 964.00 |
6T Sur comptes clients | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 067.00 | 662 071.00 | 364 704.00 | 2 502 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 821 774.00 | 21 774.00 | 3 800 000.00 | 3 821 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 482.00 | 5 355 482.00 | | 5 355 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 750.00 | 664 750.00 | | 664 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 691.00 | 1 165 691.00 | | 1 165 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 876 987.00 | 5 876 987.00 | | 5 876 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
VB T. V. A. | 518 965.00 | 518 965.00 | | 518 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787 413.00 | 826 268.00 | 2 700 275.00 | 3 787 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 032.00 | 6 722 056.00 | 79 976.00 | 6 802 032.00 |
VW T.V.A. | 682 851.00 | 682 851.00 | | 682 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 797 971.00 | 9 036 826.00 | 6 500 275.00 | 15 797 971.00 |