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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 674.00 | 135 773.00 | 112 900.00 | 248 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 999.00 | 34 120.00 | 5 878.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 495.00 | 221 648.00 | 78 846.00 | 300 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 418.00 | 391 543.00 | 229 875.00 | 621 418.00 |
BT Marchandises | 6 866 466.00 | 1 459.00 | 6 865 007.00 | 6 866 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 029.00 | 2 098.00 | 2 683 930.00 | 2 686 029.00 |
BZ Autres créances | 5 525 091.00 | | 5 525 091.00 | 5 525 091.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 166 362.00 | 3 558.00 | 15 162 804.00 | 15 166 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 787 781.00 | 395 101.00 | 15 392 679.00 | 15 787 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 797.00 | | | 609 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 7 710 968.00 | | | 7 710 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 196.00 | | | 2 035 196.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416 941.00 | | | 10 416 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 571.00 | | | 4 180 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 319.00 | | | 783 319.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 737.00 | | | 4 975 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 679.00 | | | 15 392 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 737.00 | | | 4 975 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 117 945.00 | 95.00 | 32 118 040.00 | 32 117 945.00 |
FG Production vendue services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 120 761.00 | 95.00 | 32 120 857.00 | 32 120 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 465 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 474 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 958 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 985 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 480 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 156.00 | | | 285 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 726.00 | | | 744 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 468 602.00 | | | 32 468 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 433 405.00 | | | 30 433 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 196.00 | | | 2 035 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 654.00 | | 41 317.00 | 588 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 552.00 | 621 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 340 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 547.00 | | 31 128.00 | 217 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 857.00 | | 10 189.00 | 338 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 327.00 | 66 768.00 | 8 552.00 | 333 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 284.00 | 33 038.00 | 8 552.00 | 231 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 208.00 | | 58 649.00 | 62 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 208.00 | | 58 649.00 | 62 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 208.00 | | 58 649.00 | 62 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 571.00 | 4 180 571.00 | | 4 180 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 319.00 | 783 319.00 | | 783 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 029.00 | 2 683 519.00 | 2 510.00 | 2 686 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525 092.00 | 5 525 092.00 | | 5 525 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 586.00 | 8 293 826.00 | 34 760.00 | 8 328 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 738.00 | 4 975 738.00 | | 4 975 738.00 |