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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 781.00 | 2 781.00 | 350 000.00 | 352 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 293.00 | 1 185 940.00 | 1 086 352.00 | 2 272 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 247.00 | 152 818.00 | 34 429.00 | 187 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 340.00 | 1 341 539.00 | 3 450 802.00 | 4 792 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 673.00 | 165 198.00 | 3 158 476.00 | 3 323 673.00 |
BZ Autres créances | 607 397.00 | | 607 397.00 | 607 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 071.00 | 165 198.00 | 4 064 873.00 | 4 230 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 411.00 | 1 506 736.00 | 7 515 675.00 | 9 022 411.00 |
CU Autres participations | 1 930 800.00 | | 1 930 800.00 | 1 930 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 443.00 | 1 439 113.00 | | 1 586 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 288.00 | 297 330.00 | | 258 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 731.00 | 2 176 443.00 | | 2 284 731.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 76 305.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 76 305.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 424.00 | 2 628 806.00 | | 2 333 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 271.00 | 166 057.00 | | 108 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 133.00 | 417 770.00 | | 554 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 255.00 | 995 469.00 | | 1 083 255.00 |
EA Autres dettes | 316 246.00 | 333 988.00 | | 316 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 663.00 | 993 040.00 | | 813 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 944.00 | 5 535 130.00 | | 5 220 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 515 675.00 | 7 787 877.00 | | 7 515 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 631.00 | 3 257 573.00 | | 3 417 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 692.00 | | 2 178 623.00 | 4 555 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941 975.00 | 4 792 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941 975.00 | 2 459 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 781.00 | | | 376 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 891.00 | | 2 178 623.00 | 2 222 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 020.00 | | | 1 956 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 908.00 | 2 067 606.00 | 1 941 975.00 | 1 215 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 127.00 | 2 067 606.00 | 1 941 975.00 | 1 213 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 305.00 | | 66 305.00 | 76 305.00 |
6T Sur comptes clients | 81 340.00 | 117 780.00 | 33 923.00 | 81 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 340.00 | 117 780.00 | 33 923.00 | 81 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 645.00 | 117 780.00 | 100 228.00 | 157 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 780.00 | 33 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 133.00 | 554 133.00 | | 554 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 246.00 | 316 246.00 | | 316 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 663.00 | 813 663.00 | | 813 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 527.00 | 3 036 527.00 | | 3 036 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 146.00 | 287 146.00 | | 287 146.00 |
VB T. V. A. | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
VC Groupe et associés | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 557.00 | 474 243.00 | 1 803 314.00 | 2 277 557.00 |
VI Groupe et associés | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 458.00 | | | 338 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 600.00 | 379 600.00 | | 379 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 970.00 | 3 975 970.00 | | 3 975 970.00 |
VW T.V.A. | 601 126.00 | 601 126.00 | | 601 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 992.00 | 3 405 679.00 | 1 803 314.00 | 5 208 992.00 |