| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 1 841.00 | 1 432.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 217.00 | 445 091.00 | 47 126.00 | 492 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 1.00 | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 967.00 | 447 465.00 | 199 503.00 | 646 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 288 610.00 | 1.00 | 288 610.00 | 288 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | 1.00 | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 465 409.00 | 1.00 | 465 409.00 | 465 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 187.00 | | 850 187.00 | 850 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 154.00 | 447 465.00 | 1 049 690.00 | 1 497 154.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 9 867.00 | | 11 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 582.00 | 305 811.00 | | 298 582.00 |
DH Report à nouveau | | 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 542.00 | 33 701.00 | | 58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 768 676.00 | 750 142.00 | | 768 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 794.00 | 67 239.00 | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 156.00 | 188 094.00 | | 110 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 657.00 | 55 557.00 | | 133 657.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 2 527.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 014.00 | 313 417.00 | | 281 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 690.00 | 1 082 258.00 | | 1 049 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 014.00 | 313 417.00 | | 281 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 042.00 | | 7 642.00 | 640 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 646 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 492 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 693.00 | | | 143 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 824.00 | | 7 642.00 | 485 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 376.00 | 10 804.00 | 716.00 | 437 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 940.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 475.00 | 9 864.00 | 716.00 | 436 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 214.00 | 44 689.00 | 10 525.00 | 55 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 014.00 | 281 014.00 | | 281 014.00 |