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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 798.00 | 294 975.00 | -177.00 | 294 798.00 |
AP Constructions | 304 244.00 | 261 530.00 | 42 715.00 | 304 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 452.00 | 2 722 427.00 | 175 025.00 | 2 897 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 682.00 | 319 939.00 | 15 743.00 | 335 682.00 |
AX Avances et acomptes | 217 799.00 | | 217 799.00 | 217 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 017.00 | 3 598 870.00 | 573 147.00 | 4 172 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 085.00 | | 395 085.00 | 395 085.00 |
BN En cours de production de biens | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 868.00 | 92 390.00 | 123 478.00 | 215 868.00 |
BZ Autres créances | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 775.00 | 92 390.00 | 1 238 386.00 | 1 330 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 793.00 | 3 691 260.00 | 1 811 533.00 | 5 502 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 779.00 | -282 871.00 | | -114 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 851.00 | 168 836.00 | | 37 851.00 |
DL TOTAL (I) | 280 572.00 | 243 465.00 | | 280 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 605.00 | 240 690.00 | | 165 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | 9 413.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 919.00 | 572 016.00 | | 810 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 419.00 | 574 623.00 | | 450 419.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 5 063.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 961.00 | 1 495 940.00 | | 1 530 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 533.00 | 1 739 406.00 | | 1 811 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 837.00 | 1 340 273.00 | | 1 405 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 864.00 | | 315 153.00 | 3 856 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 177.00 | 3 736 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 177.00 | 3 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 798.00 | | | 294 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 023.00 | | 315 153.00 | 3 440 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 925.00 | 56 945.00 | 435 177.00 | 3 541 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 131.00 | 667.00 | | 294 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 794.00 | 56 278.00 | 435 177.00 | 3 247 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 919.00 | 810 919.00 | | 810 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 080.00 | 39 957.00 | 125 123.00 | 165 080.00 |
VI Groupe et associés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 714.00 | 476 714.00 | | 476 714.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 526.00 | 1 401 403.00 | 125 123.00 | 1 526 526.00 |