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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 536.00 | 51 113.00 | 7 423.00 | 58 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 23 441.00 | 3 067.00 | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | 13 729.00 | 10 462.00 | 24 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 498.00 | | 812 498.00 | 812 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 762.00 | 695 585.00 | 1 319 177.00 | 2 014 762.00 |
BN En cours de production de biens | 2 616 817.00 | 64 825.00 | 2 551 991.00 | 2 616 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 232.00 | 80 033.00 | 1 412 199.00 | 1 492 232.00 |
BZ Autres créances | 4 125 779.00 | | 4 125 779.00 | 4 125 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 463 972.00 | | 3 463 972.00 | 3 463 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 895.00 | | 769 895.00 | 769 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 768 697.00 | 144 859.00 | 12 623 838.00 | 12 768 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 459.00 | 840 444.00 | 13 943 015.00 | 14 783 459.00 |
CU Autres participations | 989 328.00 | 607 302.00 | 382 025.00 | 989 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 000.00 | 4 500 000.00 | | 5 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 828.00 | 2 344 785.00 | | 2 914 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 924.00 | 16 721.00 | | 28 924.00 |
DG Autres réserves | 244 406.00 | 244 406.00 | | 244 406.00 |
DH Report à nouveau | 140 143.00 | | | 140 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 904.00 | 244 060.00 | | 569 904.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328 207.00 | 7 349 973.00 | | 9 328 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 466.00 | 234 996.00 | | 307 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 466.00 | 234 996.00 | | 307 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 173.00 | 9 183.00 | | 171 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 034.00 | 769 108.00 | | 1 010 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 841.00 | 363 704.00 | | 395 841.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 1 581.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719 291.00 | 2 897 207.00 | | 2 719 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 341.00 | 4 041 124.00 | | 4 307 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 015.00 | 11 626 094.00 | | 13 943 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 173.00 | | | 171 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
FG Production vendue services | 3 960 337.00 | | 3 960 337.00 | 3 960 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 437.00 | | 4 150 437.00 | 4 150 437.00 |
FM Production stockée | | | 399 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 930.00 | |
GE Autres charges | | | 70 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 32 024.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 350.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 33 374.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 904.00 | 2 160.00 | | 14 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 189.00 | 3 432.00 | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 094.00 | 5 592.00 | | 24 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 890.00 | 27 781.00 | | -20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 777.00 | 3 602 438.00 | | 6 249 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 873.00 | 3 358 377.00 | | 5 679 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 904.00 | 244 060.00 | | 569 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 299.00 | | 924 492.00 | 1 948 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783 491.00 | 1 905 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 028.00 | 2 014 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 214.00 | 58 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 324.00 | 50 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 811.00 | | 20 939.00 | 49 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 421.00 | | 54 603.00 | 58 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 067.00 | | 848 950.00 | 1 840 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 535.00 | 61 296.00 | 66 548.00 | 93 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 430.00 | 14 897.00 | 12 214.00 | 48 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | 46 400.00 | 54 334.00 | 45 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 997.00 | 225 326.00 | 152 857.00 | 234 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 262.00 | 11 437.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 772.00 | 61 344.00 | 26 082.00 | 44 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 200.00 | 137 650.00 | 285 689.00 | 900 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 197.00 | 362 976.00 | 438 546.00 | 1 135 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 035.00 | 1 010 035.00 | | 1 010 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 719 292.00 | 2 719 292.00 | | 2 719 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 498.00 | | 812 498.00 | 812 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 732.00 | 1 379 732.00 | | 1 379 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
VB T. V. A. | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 934 300.00 | 3 934 300.00 | | 3 934 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 896.00 | 769 896.00 | | 769 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 106.00 | 6 275 407.00 | 1 028 699.00 | 7 304 106.00 |
VW T.V.A. | 395 842.00 | 395 842.00 | | 395 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 342.00 | 4 307 342.00 | | 4 307 342.00 |