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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 27.00 | 214.00 | 242.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 114 804.00 | 105 906.00 | 8 898.00 | 114 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 746.00 | 2 622 668.00 | 132 077.00 | 2 754 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 987.00 | 58 961.00 | 5 026.00 | 63 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 177.00 | 2 787 562.00 | 249 613.00 | 3 037 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 837.00 | 327.00 | 311 509.00 | 311 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 467.00 | 4 223.00 | 1 466 244.00 | 1 470 467.00 |
BZ Autres créances | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CF Disponibilités | 184 726.00 | | 184 726.00 | 184 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 575.00 | 4 550.00 | 2 474 024.00 | 2 478 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 752.00 | 2 792 112.00 | 2 723 637.00 | 5 515 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 804.00 | 1 527 384.00 | | 1 333 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 932.00 | -193 580.00 | | -138 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816.00 | 5 960.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 688.00 | 1 383 764.00 | | 1 240 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 557.00 | 509 911.00 | | 442 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 120.00 | 742 909.00 | | 655 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 622.00 | 368 300.00 | | 364 622.00 |
EA Autres dettes | 20 104.00 | 579.00 | | 20 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 952.00 | 1 621 699.00 | | 1 482 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 640.00 | 3 005 463.00 | | 2 723 640.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 482 162.00 | 1 621 702.00 | | 1 482 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 162.00 | 1 621 699.00 | | 1 482 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
FD Production vendue biens | 3 353 207.00 | 252 709.00 | 3 605 916.00 | 3 353 207.00 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 860.00 | 252 709.00 | 3 672 569.00 | 3 419 860.00 |
FM Production stockée | | | -4 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 151.00 | 17 601.00 | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | 17 601.00 | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 591.00 | 9 946.00 | | 25 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 598.00 | 29 723.00 | | 25 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 447.00 | -12 122.00 | | -21 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 061.00 | 3 890 762.00 | | 3 684 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 990.00 | 4 084 339.00 | | 3 822 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 929.00 | -193 577.00 | | -138 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 496.00 | 72 866.00 | | 47 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 382.00 | 60 181.00 | | 2 727 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 382.00 | 60 153.00 | | 2 727 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 960.00 | 7.00 | 4 151.00 | 5 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72.00 | 255.00 | | 72.00 |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | 190.00 | 2 632.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 445.00 | 2 632.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 698.00 | 452.00 | 6 784.00 | 12 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | 2 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 4 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 120.00 | 655 120.00 | | 655 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 173.00 | 148 382.00 | 791.00 | 149 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 551.00 | 1 464 551.00 | | 1 464 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VC Groupe et associés | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 442 557.00 | 442 557.00 | | 442 557.00 |
VP Divers | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 196.00 | 1 826 767.00 | 1 429.00 | 1 828 196.00 |
VW T.V.A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 954.00 | 1 482 162.00 | 791.00 | 1 482 954.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |