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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 173.00 | 123 530.00 | 108 643.00 | 232 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 173.00 | 123 530.00 | 108 643.00 | 232 173.00 |
BZ Autres créances | 501 714.00 | | 501 714.00 | 501 714.00 |
CF Disponibilités | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 702.00 | | 543 702.00 | 543 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 875.00 | 123 530.00 | 652 345.00 | 775 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 193 727.00 | | | 193 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 127.00 | | | 454 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 618.00 | | | 458 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 345.00 | | | 652 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 520.00 | | | 495 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 520.00 | | | 495 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 520.00 | | | -45 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 237.00 | | | 561 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 393.00 | | | 545 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 891.00 | | | 778 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 718.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 718.00 | 232 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 173.00 | | | 232 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 718.00 | | | 546 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 769.00 | 12 760.00 | | 110 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 769.00 | 12 760.00 | | 110 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 501 198.00 | 501 198.00 | | 501 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 127.00 | 42 076.00 | 174 104.00 | 454 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 845.00 | 501 845.00 | | 501 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 618.00 | 46 567.00 | 174 104.00 | 458 618.00 |