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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 699.00 | 80 318.00 | 31 381.00 | 111 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 436.00 | | 892 436.00 | 892 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 188.00 | 80 447.00 | 5 835 740.00 | 5 916 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 929 348.00 | | 929 348.00 | 929 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 537.00 | | 1 024 537.00 | 1 024 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 725.00 | 80 447.00 | 6 860 277.00 | 6 940 725.00 |
CU Autres participations | 4 866 128.00 | | 4 866 128.00 | 4 866 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 741 852.00 | | | 4 741 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 646.00 | | | 630 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 499.00 | | | 5 757 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 624.00 | | | 915 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 189.00 | | | 156 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 518.00 | | | 1 090 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 277.00 | | | 6 860 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 518.00 | | | 1 090 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 744.00 | | 672 744.00 | 672 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 744.00 | | 672 744.00 | 672 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 350 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 171.00 | | | -13 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 725.00 | | | 1 469 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 078.00 | | | 839 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 646.00 | | | 630 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 706.00 | | 209 481.00 | 5 781 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 5 758 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 5 916 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 160.00 | | 5 274.00 | 152 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629 417.00 | | 204 207.00 | 5 629 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 646.00 | 26 800.00 | | 53 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 26 735.00 | | 53 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 436.00 | | | 892 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 915 715.00 | 915 715.00 | | 915 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 684.00 | 94 188.00 | 892 496.00 | 986 684.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 518.00 | 1 090 518.00 | | 1 090 518.00 |