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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 117.00 | 424.00 | 541.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 4 690.00 | 17 141.00 | 21 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 169.00 | 4 807.00 | 21 363.00 | 26 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 325.00 | 4 807.00 | 99 518.00 | 104 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -33 289.00 | -28 965.00 | | -33 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | -4 324.00 | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 20 777.00 | 8 635.00 | | 20 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | 8 637.00 | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | 32 225.00 | | 33 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 954.00 | 17 386.00 | | 23 954.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 13 046.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 741.00 | 76 898.00 | | 78 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 518.00 | 85 532.00 | | 99 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 741.00 | 76 898.00 | | 78 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 560.00 | | 308 560.00 | 308 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 560.00 | | 308 560.00 | 308 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 930.00 | 305 217.00 | | 312 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 788.00 | 309 541.00 | | 300 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 142.00 | -4 324.00 | | 12 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 935.00 | | 8 989.00 | 79 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 755.00 | 26 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 430.00 | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 477.00 | 21 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 488.00 | | 541.00 | 14 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 859.00 | | 8 448.00 | 61 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 096.00 | 2 618.00 | 60 907.00 | 63 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 117.00 | 12 430.00 | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 666.00 | 2 501.00 | 48 477.00 | 50 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |