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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
040 Immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 747.00 | 33 676.00 | 18 071.00 | 51 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
110 Total général Actif | 165 055.00 | 33 676.00 | 131 379.00 | 165 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 791.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284.00 | 487.00 | | 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 367.00 | 45 933.00 | | 40 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 154.00 | 3 578.00 | | 1 154.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 588.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 169.00 | 50 586.00 | | 42 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | 674.00 | | 44.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | 280.00 | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | 966.00 | | 1 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | 1 016.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 10 286.00 | 7 989.00 | | 10 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 158.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 513.00 | 36 644.00 | | 19 513.00 |
252 Charges sociales | 4 351.00 | 4 159.00 | | 4 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 442.00 | 364.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 682.00 | 53 250.00 | | 37 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 487.00 | -2 664.00 | | 4 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 885.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 214.00 | 4 221.00 | | 4 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |