| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 504.00 | 25 063.00 | 21 441.00 | 46 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 404.00 | 70 767.00 | 70 636.00 | 141 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 548.00 | 113 123.00 | 100 425.00 | 213 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 367.00 | 10 757.00 | 411 610.00 | 422 367.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 361.00 | | 227 361.00 | 227 361.00 |
CF Disponibilités | 352 837.00 | | 352 837.00 | 352 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 918.00 | 10 757.00 | 1 023 160.00 | 1 033 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 466.00 | 123 880.00 | 1 123 586.00 | 1 247 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 689 179.00 | 667 369.00 | | 689 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 964.00 | 21 810.00 | | -74 964.00 |
DL TOTAL (I) | 781 909.00 | 856 873.00 | | 781 909.00 |
DP Provisions pour risques | 18 893.00 | 17 452.00 | | 18 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 893.00 | 17 452.00 | | 18 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 786.00 | 200 000.00 | | 63 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 202.00 | 40 202.00 | | 30 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 438.00 | 186 139.00 | | 117 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 613.00 | 131 317.00 | | 109 613.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 810.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 783.00 | 559 467.00 | | 322 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 586.00 | 1 433 792.00 | | 1 123 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 707.00 | 559 467.00 | | 277 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 009.00 | | 1 419 009.00 | 1 419 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 009.00 | | 1 419 009.00 | 1 419 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 190.00 | 13 371.00 | | 23 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 882.00 | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 575.00 | 3 333.00 | | 11 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 575.00 | 4 215.00 | | 50 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 845.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 845.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 450.00 | 3 370.00 | | 43 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 6 728.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 664.00 | 1 453 454.00 | | 1 499 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 627.00 | 1 431 644.00 | | 1 574 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 964.00 | 21 810.00 | | -74 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 921.00 | 16 891.00 | | 16 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 276.00 | | 82 606.00 | 161 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 475.00 | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 333.00 | 213 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 858.00 | 203 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 733.00 | | 75 458.00 | 152 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 7 148.00 | 6 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 733.00 | 16 248.00 | 24 858.00 | 121 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | 16 248.00 | 24 858.00 | 119 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 452.00 | 1 441.00 | | 17 452.00 |
6T Sur comptes clients | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 209.00 | 1 441.00 | | 28 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 410 611.00 | 410 611.00 | | 410 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 279.00 | 6 604.00 | 10 675.00 | 17 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 507.00 | 12 106.00 | 34 401.00 | 46 507.00 |
VI Groupe et associés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 714.00 | | | 205 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 068.00 | 462 068.00 | | 462 068.00 |
VW T.V.A. | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 783.00 | 277 707.00 | 45 076.00 | 322 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 3 458.00 | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 626.00 | 5 301.00 | | 20 626.00 |
ST Autres comptes | 163 746.00 | 114 380.00 | | 163 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 767.00 | 44 470.00 | | 61 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 708.00 | 54 879.00 | | 41 708.00 |
YT Sous‐traitance | 436 959.00 | 408 232.00 | | 436 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 2 800.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 625.00 | 6 258.00 | | 8 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 349.00 | 362 092.00 | | 260 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 387.00 | 240 747.00 | | 201 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 098.00 | 575 463.00 | | 683 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |