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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276 734.00 | 3 276 734.00 | | 3 276 734.00 |
AH Fonds commercial | 333 759.00 | 333 759.00 | | 333 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 119.00 | 305 119.00 | | 305 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 187.00 | 130 620.00 | 95 567.00 | 226 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 599.00 | 4 046 232.00 | 97 367.00 | 4 143 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 3 368 308.00 | | 3 368 308.00 | 3 368 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 642.00 | | 3 377 642.00 | 3 377 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 241.00 | 4 046 232.00 | 3 475 009.00 | 7 521 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 347.00 | 2 945 347.00 | | 2 945 347.00 |
DH Report à nouveau | -361 889.00 | -174 696.00 | | -361 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | -187 193.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 092.00 | 3 133 459.00 | | 3 136 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 080.00 | | | 298 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 16 563.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 159.00 | 33 882.00 | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 917.00 | 50 445.00 | | 338 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 009.00 | 3 183 903.00 | | 3 475 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 917.00 | 50 445.00 | | 338 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 936 840.00 | | 936 840.00 | 936 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 965.00 | | 936 965.00 | 936 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 072.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 23 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 23 000.00 | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 23 000.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 588.00 | 443 819.00 | | 974 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 954.00 | 631 012.00 | | 971 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | -187 193.00 | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 421.00 | | 67 651.00 | 4 122 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 473.00 | 4 143 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 473.00 | 531 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610 493.00 | | | 3 610 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 128.00 | | 67 651.00 | 510 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 393.00 | 29 072.00 | 18 233.00 | 4 035 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 734.00 | | | 3 276 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 900.00 | 29 072.00 | 18 233.00 | 424 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 366.00 | 8 566.00 | 1 800.00 | 10 366.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |