| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031.00 | 1 240.00 | 11 791.00 | 13 031.00 |
AH Fonds commercial | 4 162 363.00 | 1 986 735.00 | 2 175 627.00 | 4 162 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 787.00 | 277 038.00 | 55 749.00 | 332 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 482.00 | 505 217.00 | 182 264.00 | 687 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 640.00 | 4 656 533.00 | 2 655 106.00 | 7 311 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 084.00 | 25 011.00 | 1 694 073.00 | 1 719 084.00 |
BZ Autres créances | 2 450 377.00 | | 2 450 377.00 | 2 450 377.00 |
CF Disponibilités | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 584.00 | | 213 584.00 | 213 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 979.00 | 25 011.00 | 5 006 968.00 | 5 031 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 619.00 | 4 681 544.00 | 7 662 075.00 | 12 343 619.00 |
CU Autres participations | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 808 137.00 | 1 777 544.00 | 30 593.00 | 1 808 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 773 800.00 | 2 773 800.00 | | 2 773 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 876.00 | 740 876.00 | | 740 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 1 498 661.00 | 1 498 661.00 | | 1 498 661.00 |
DH Report à nouveau | -3 157 266.00 | -1 553 489.00 | | -3 157 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 820.00 | -1 603 778.00 | | -811 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 630.00 | 1 893 450.00 | | 1 081 630.00 |
DP Provisions pour risques | 353 088.00 | 75 800.00 | | 353 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 088.00 | 75 800.00 | | 353 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 717.00 | 1 608 319.00 | | 1 302 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 216.00 | 256 612.00 | | 151 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 039.00 | 1 375 927.00 | | 1 443 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 604.00 | 1 498 389.00 | | 2 007 604.00 |
EA Autres dettes | 987 425.00 | 849 615.00 | | 987 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 356.00 | 276 113.00 | | 335 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 356.00 | 5 864 975.00 | | 6 227 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 075.00 | 7 834 225.00 | | 7 662 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 060 862.00 | | 8 060 862.00 | 8 060 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 862.00 | | 8 060 862.00 | 8 060 862.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 236.00 | 56 322.00 | | 20 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 800.00 | 1 986 795.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 036.00 | 2 469 098.00 | | 46 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016 974.00 | 127 357.00 | | 1 016 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | 90 512.00 | | 2 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 123 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 722.00 | 2 341 757.00 | | 1 019 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351 113.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 820.00 | -1 603 778.00 | | -811 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 462.00 | | 227 380.00 | 7 938 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 896.00 | | | 1 916 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 070.00 | 199 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 437.00 | 827 764.00 | 7 311 640.00 | 26 437.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 228.00 | 4 508 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 589 466.00 | 687 482.00 | 26 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628 451.00 | | 15 958.00 | 4 628 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963.00 | | 203 422.00 | 1 099 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 152.00 | | 8 000.00 | 293 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 254.00 | | | 279 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 800.00 | 303 088.00 | 25 800.00 | 75 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 986 735.00 | | | 1 986 735.00 |
6T Sur comptes clients | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011 746.00 | | | 2 011 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 546.00 | 303 088.00 | 25 800.00 | 2 087 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 039.00 | 1 443 039.00 | | 1 443 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 328.00 | 310 328.00 | | 310 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 583.00 | 638 583.00 | | 638 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 425.00 | 987 425.00 | | 987 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 356.00 | 335 356.00 | | 335 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 412.00 | | | 1 690 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VB T. V. A. | 264 691.00 | | | 264 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 565.00 | | | 1 069 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 194.00 | 793 194.00 | | 793 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 523.00 | 10 336.00 | 499 187.00 | 509 523.00 |
VI Groupe et associés | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 193.00 | | | 982 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 811.00 | 4 354 373.00 | 224 438.00 | 4 578 811.00 |
VW T.V.A. | 911 890.00 | 911 890.00 | | 911 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 356.00 | 5 728 170.00 | 499 187.00 | 6 227 356.00 |