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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 624.00 | 83 676.00 | 41 948.00 | 125 624.00 |
AN Terrains | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 337 180.00 | 272 200.00 | 64 980.00 | 337 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072 949.00 | 3 276 682.00 | 796 267.00 | 4 072 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 323.00 | 277 204.00 | 53 119.00 | 330 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 898.00 | 3 909 762.00 | 1 199 135.00 | 5 108 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
BN En cours de production de biens | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 470.00 | 71 044.00 | 1 331 426.00 | 1 402 470.00 |
BZ Autres créances | 591 164.00 | | 591 164.00 | 591 164.00 |
CF Disponibilités | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 310.00 | 71 044.00 | 2 285 267.00 | 2 356 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 208.00 | 3 980 806.00 | 3 484 402.00 | 7 465 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 810.00 | 212 810.00 | | 212 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 755 182.00 | 747 031.00 | | 755 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 358.00 | 118 152.00 | | -267 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 635.00 | 1 627 993.00 | | 1 250 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 567.00 | 343 158.00 | | 201 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 123.00 | 1 122 348.00 | | 1 225 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 753.00 | 514 250.00 | | 572 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
EA Autres dettes | 154 061.00 | 120 007.00 | | 154 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 767.00 | 2 113 575.00 | | 2 233 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 402.00 | 3 741 568.00 | | 3 484 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 225.00 | 1 912 724.00 | | 2 167 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 8 602.00 | | 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 800 331.00 | | 8 800 331.00 | 8 800 331.00 |
FG Production vendue services | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 072.00 | | 8 901 072.00 | 8 901 072.00 |
FM Production stockée | | | -4 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 27 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 3 589.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 19 338.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 22 927.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 561.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 16 305.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 6 623.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 106.00 | 9 112 779.00 | | 8 996 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 464.00 | 8 994 627.00 | | 9 263 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 358.00 | 118 152.00 | | -267 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 210.00 | | 20 787.00 | 5 276 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 858.00 | 105 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 099.00 | 5 108 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 191.00 | 262 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 050.00 | 4 741 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889 636.00 | | 17 587.00 | 4 889 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 045.00 | | 3 200.00 | 122 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 055.00 | 256 948.00 | 168 240.00 | 3 821 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 420.00 | 27 447.00 | 2 191.00 | 58 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 635.00 | 229 501.00 | 166 050.00 | 3 762 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 458.00 | 14 646.00 | 34 060.00 | 90 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 458.00 | 14 646.00 | 34 060.00 | 90 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 458.00 | 14 646.00 | 34 060.00 | 90 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 646.00 | 34 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 123.00 | 1 225 123.00 | | 1 225 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 813.00 | 41 153.00 | 59 660.00 | 100 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 030.00 | 1 313 030.00 | | 1 313 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VB T. V. A. | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VC Groupe et associés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 042.00 | 134 500.00 | 66 542.00 | 201 042.00 |
VI Groupe et associés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VP Divers | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 988.00 | 210 988.00 | | 210 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 426.00 | 2 092 766.00 | 59 660.00 | 2 152 426.00 |
VW T.V.A. | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 767.00 | 2 167 225.00 | 66 542.00 | 2 233 767.00 |