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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 264 938.00 | | 264 938.00 | 264 938.00 |
AP Constructions | 830 457.00 | 818 130.00 | 12 326.00 | 830 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 582.00 | 578 312.00 | 102 270.00 | 680 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 773.00 | 599 298.00 | 1 136 474.00 | 1 735 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 287.00 | | 251 287.00 | 251 287.00 |
BF Prêts | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 369.00 | 2 003 537.00 | 1 851 831.00 | 3 855 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BT Marchandises | 992 198.00 | | 992 198.00 | 992 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 789.00 | 2 896.00 | 69 892.00 | 72 789.00 |
BZ Autres créances | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878 220.00 | | 2 878 220.00 | 2 878 220.00 |
CF Disponibilités | 1 037 637.00 | | 1 037 637.00 | 1 037 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 299.00 | 2 896.00 | 5 147 402.00 | 5 150 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 668.00 | 2 006 434.00 | 6 999 234.00 | 9 005 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 287.00 | | | 251 287.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
DG Autres réserves | 493 599.00 | | | 493 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 873.00 | | | 261 873.00 |
DL TOTAL (I) | 977 202.00 | | | 977 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 906.00 | | | 893 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227 716.00 | | | 4 227 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 295.00 | | | 549 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 031.00 | | | 6 022 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 234.00 | | | 6 999 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 910.00 | | | 3 833 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 838 097.00 | | 16 838 097.00 | 16 838 097.00 |
FD Production vendue biens | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
FG Production vendue services | 191 293.00 | | 191 293.00 | 191 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 038 332.00 | | 17 038 332.00 | 17 038 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 081 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 986 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 866 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 299 074.00 | | | 17 299 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037 200.00 | | | 17 037 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 873.00 | | | 261 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 146.00 | | 359 664.00 | 3 917 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 441.00 | 335 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 441.00 | 3 855 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 735.00 | | 20 000.00 | 252 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 079.00 | | 73 734.00 | 3 173 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 332.00 | | 265 930.00 | 491 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 500.00 | 500.00 | 1 500 000.00 | 1 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 296.00 | 549 296.00 | | 549 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 560.00 | 331 560.00 | | 331 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 288.00 | 251 288.00 | | 251 288.00 |
UP Prêts | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
UX Autres créances clients | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 838.00 | 205 717.00 | 560 815.00 | 893 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 727 216.00 | 2 727 216.00 | | 2 727 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 099.00 | | | 573 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 682.00 | 490 809.00 | 82 873.00 | 573 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 031.00 | 3 833 910.00 | 2 060 815.00 | 6 022 031.00 |