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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 494.00 | 22 353.00 | 140.00 | 22 494.00 |
AH Fonds commercial | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
AN Terrains | 9 555.00 | 2 054.00 | 7 500.00 | 9 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 163.00 | 283 058.00 | 19 105.00 | 302 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 672.00 | 265 019.00 | 204 653.00 | 469 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 708.00 | 572 486.00 | 363 223.00 | 935 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BT Marchandises | 407 552.00 | 93 904.00 | 313 647.00 | 407 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 558.00 | 1 229.00 | 539 330.00 | 540 558.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 486 564.00 | | 486 564.00 | 486 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 176.00 | 95 133.00 | 1 395 043.00 | 1 490 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 884.00 | 667 618.00 | 1 758 266.00 | 2 425 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 128.00 | 371 275.00 | | 597 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 842.00 | 325 853.00 | | 335 842.00 |
DL TOTAL (I) | 987 971.00 | 752 128.00 | | 987 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 375.00 | 221 399.00 | | 215 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 155.00 | 44 126.00 | | 29 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 139.00 | 396 719.00 | | 362 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 941.00 | 159 026.00 | | 156 941.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 524.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 295.00 | 873 103.00 | | 770 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 266.00 | 1 625 232.00 | | 1 758 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 974.00 | 754 275.00 | | 623 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 575.00 | | 79 087.00 | 912 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 954.00 | 935 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 954.00 | 781 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 257.00 | | 79 087.00 | 758 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 779.00 | 63 461.00 | 53 755.00 | 562 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 681.00 | 673.00 | | 21 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 098.00 | 62 788.00 | 53 755.00 | 541 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 378.00 | | 474.00 | 94 378.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 607.00 | | 474.00 | 95 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 607.00 | | 474.00 | 95 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 139.00 | 362 139.00 | | 362 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 539 084.00 | 539 084.00 | | 539 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 484.00 | 68 163.00 | 146 321.00 | 214 484.00 |
VI Groupe et associés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 509.00 | 563 676.00 | 5 833.00 | 569 509.00 |
VW T.V.A. | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 295.00 | 623 974.00 | 146 321.00 | 770 295.00 |