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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 65 359.00 | 12 895.00 | 52 464.00 | 65 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 693.00 | 89 113.00 | 19 580.00 | 108 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 889.00 | 119 183.00 | 78 706.00 | 197 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 077.00 | 221 191.00 | 150 886.00 | 372 077.00 |
BT Marchandises | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 081.00 | 4 722.00 | 95 359.00 | 100 081.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | 408 940.00 | | 408 940.00 | 408 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 552.00 | 4 722.00 | 677 829.00 | 682 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 629.00 | 225 913.00 | 828 716.00 | 1 054 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 088.00 | 414 907.00 | | 496 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | 81 182.00 | | 85 614.00 |
DL TOTAL (I) | 603 703.00 | 518 088.00 | | 603 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 59 545.00 | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 397.00 | 74 440.00 | | 85 397.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 1 069.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 013.00 | 143 926.00 | | 225 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 716.00 | 662 014.00 | | 828 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 697.00 | 143 926.00 | | 160 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 330.00 | | 56 107.00 | 333 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 360.00 | 372 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 360.00 | 371 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 194.00 | | 56 107.00 | 333 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 612.00 | 34 269.00 | 10 690.00 | 197 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 612.00 | 34 269.00 | 10 690.00 | 197 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | 3 994.00 | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 3 994.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 3 994.00 | | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 032.00 | 19 716.00 | 64 316.00 | 84 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 013.00 | 160 697.00 | 64 316.00 | 225 013.00 |