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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 569.00 | 8 153.00 | 18 417.00 | 26 569.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 907.00 | 139 701.00 | 3 207.00 | 142 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 428.00 | 150 297.00 | 55 131.00 | 205 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CF Disponibilités | 1 991 924.00 | | 1 991 924.00 | 1 991 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 819.00 | | 2 073 819.00 | 2 073 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 247.00 | 150 297.00 | 2 128 950.00 | 2 279 247.00 |
CU Autres participations | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
DL TOTAL (I) | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
DP Provisions pour risques | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
EA Autres dettes | 1 843 748.00 | | | 1 843 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 274.00 | | | 1 890 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 950.00 | | | 2 128 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 274.00 | | | 1 890 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 801.00 | | 2 685.00 | 204 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 205 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 223.00 | | 2 685.00 | 140 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 185.00 | 2 112.00 | | 148 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 588.00 | 2 112.00 | | 137 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 748.00 | 1 843 748.00 | | 1 843 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 307.00 | 81 631.00 | 676.00 | 82 307.00 |
VW T.V.A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 274.00 | 1 890 274.00 | | 1 890 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
ST Autres comptes | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |