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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 399.00 | 366 518.00 | 102 880.00 | 469 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 502.00 | 174 677.00 | 121 824.00 | 296 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 031.00 | 559 920.00 | 503 111.00 | 1 063 031.00 |
BT Marchandises | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 338.00 | | 376 338.00 | 376 338.00 |
CF Disponibilités | 823 261.00 | | 823 261.00 | 823 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 335.00 | | 1 228 335.00 | 1 228 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 367.00 | 559 920.00 | 1 731 447.00 | 2 291 367.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DG Autres réserves | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
DL TOTAL (I) | 703 967.00 | | | 703 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 930.00 | | | 419 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 747.00 | | | 313 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 884.00 | | | 243 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 774.00 | | | 1 011 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 447.00 | | | 1 731 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 698.00 | | | 684 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 292.00 | | 36 740.00 | 1 026 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 162.00 | | 36 740.00 | 729 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 115.00 | 56 805.00 | | 503 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 390.00 | 56 805.00 | | 484 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 750.00 | 1 956.00 | | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | 1 956.00 | | 13 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 748.00 | 313 748.00 | | 313 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
UX Autres créances clients | 376 339.00 | 376 339.00 | | 376 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 641.00 | 91 566.00 | 327 076.00 | 418 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 129.00 | 396 887.00 | 19 243.00 | 416 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 774.00 | 684 698.00 | 327 076.00 | 1 011 774.00 |