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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 7 341.00 | 1 178.00 | 8 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 152.00 | 9 126.00 | 60 026.00 | 69 152.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 727.00 | 9 126.00 | 298 601.00 | 307 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
FG Production vendue services | 415 964.00 | | 415 964.00 | 415 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 806.00 | | 420 806.00 | 420 806.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 811.00 | | | 420 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 130.00 | | | 344 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 1 454.00 | 9 126.00 | 7 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 1 454.00 | 7 341.00 | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 239.00 | 141 039.00 | 3 200.00 | 144 239.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |