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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 89 692.00 | 84 504.00 | 5 187.00 | 89 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 14 646.00 | 2 327.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 179.00 | 274 494.00 | 31 685.00 | 306 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 192.00 | 384 145.00 | 107 047.00 | 491 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BT Marchandises | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CF Disponibilités | 364 866.00 | | 364 866.00 | 364 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 259.00 | | 445 259.00 | 445 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 451.00 | 384 145.00 | 552 306.00 | 936 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 167 170.00 | 210 565.00 | | 167 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 392.00 | -13 395.00 | | 83 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 477.00 | 5 477.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 296 964.00 | 244 571.00 | | 296 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 200 430.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 114.00 | 86 416.00 | | 95 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 106.00 | 38 307.00 | | 53 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 701.00 | 76 817.00 | | 102 701.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 2 457.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 342.00 | 404 429.00 | | 255 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 306.00 | 679 000.00 | | 552 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 343.00 | 13 802.00 | | 370 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 843.00 | 13 802.00 | | 359 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442.00 | 36 575.00 | 6 868.00 | 43 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 342.00 | 255 342.00 | | 255 342.00 |