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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
AP Constructions | 80 118.00 | 77 214.00 | 2 904.00 | 80 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 627.00 | 28 800.00 | 3 827.00 | 32 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 11 954.00 | 6 005.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 962.00 | 117 968.00 | 74 994.00 | 192 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 132.00 | 117 968.00 | 132 163.00 | 250 132.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 627.00 | | 3 335.00 | 189 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 369.00 | | 3 335.00 | 127 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 750.00 | 10 218.00 | | 107 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 750.00 | 10 218.00 | | 107 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 635.00 | 6 761.00 | 1 874.00 | 8 635.00 |
VI Groupe et associés | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 856.00 | 47 807.00 | 49.00 | 47 856.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 282.00 | 119 408.00 | 1 874.00 | 121 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 829.00 | | | 41 829.00 |