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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 812 785.00 | 406 003.00 | 406 782.00 | 812 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 451.00 | 455 581.00 | 408 870.00 | 864 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 373.00 | 455 581.00 | 468 792.00 | 924 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | 89 053.00 | 74 392.00 | | 89 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | 14 661.00 | | 8 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 644.00 | 163 369.00 | | 146 644.00 |
DL TOTAL (I) | 249 807.00 | 258 521.00 | | 249 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 879.00 | 106 493.00 | | 84 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 13 736.00 | | 24 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | 5 956.00 | | 7 108.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 12 555.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 985.00 | 236 779.00 | | 218 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 792.00 | 495 300.00 | | 468 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 821.00 | 221 810.00 | | 156 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 451.00 | | 29.00 | 864 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 864 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 363.00 | | | 850 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 29.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 724.00 | 35 857.00 | | 419 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 724.00 | 35 857.00 | | 407 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 717.00 | 22 553.00 | 62 165.00 | 84 717.00 |
VI Groupe et associés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 985.00 | 156 821.00 | 62 165.00 | 218 985.00 |