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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 13 767.00 | 7 148.00 | 6 619.00 | 13 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 098.00 | 24 692.00 | 1 406.00 | 26 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 091.00 | 1 476 086.00 | 272 005.00 | 1 748 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 685.00 | 1 509 816.00 | 435 870.00 | 1 945 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 223.00 | | 651 223.00 | 651 223.00 |
BZ Autres créances | 830 284.00 | | 830 284.00 | 830 284.00 |
CF Disponibilités | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 504.00 | | 1 572 504.00 | 1 572 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 189.00 | 1 509 816.00 | 2 008 374.00 | 3 518 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
DH Report à nouveau | -179 255.00 | -254 589.00 | | -179 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 538.00 | 75 334.00 | | -71 538.00 |
DK Provisions réglementées | 154 129.00 | 199 187.00 | | 154 129.00 |
DL TOTAL (I) | 369 217.00 | 485 812.00 | | 369 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 054.00 | 39 002.00 | | 48 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 616.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | 2 702.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 345.00 | 860 198.00 | | 883 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 158.00 | 846 319.00 | | 703 158.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 818.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 158.00 | 1 803 535.00 | | 1 639 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 374.00 | 2 289 347.00 | | 2 008 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 054.00 | 39 002.00 | | 48 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 529.00 | | 6 418 529.00 | 6 418 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 343.00 | 224 931.00 | | 305 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 968.00 | 81 784.00 | | 178 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 375.00 | 143 147.00 | | 126 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 759.00 | 7 097 161.00 | | 6 945 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 297.00 | 7 021 826.00 | | 7 017 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 538.00 | 75 334.00 | | -71 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 653.00 | | | 2 515 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 177.00 | | | 2 335 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 255.00 | 191 734.00 | 438 173.00 | 1 756 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | 16 649.00 | 18 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 717.00 | 191 734.00 | 421 524.00 | 1 737 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 187.00 | 35 285.00 | 80 343.00 | 199 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 187.00 | 35 285.00 | 80 343.00 | 199 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 285.00 | 80 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 345.00 | 883 345.00 | | 883 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 223.00 | | | 651 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 285.00 | | | 830 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 223.00 | 1 499 333.00 | 33 891.00 | 1 533 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 063.00 | 1 636 063.00 | | 1 636 063.00 |