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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 337.00 | 1 673.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 12 860.00 | 4 987.00 | 7 873.00 | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 849.00 | 26 728.00 | 13 120.00 | 39 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 115.00 | 734 823.00 | 158 293.00 | 893 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 485.00 | 766 875.00 | 203 610.00 | 970 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 452.00 | 2 590.00 | 600 862.00 | 603 452.00 |
BZ Autres créances | 224 933.00 | | 224 933.00 | 224 933.00 |
CF Disponibilités | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 203.00 | 2 590.00 | 978 613.00 | 981 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 688.00 | 769 465.00 | 1 182 223.00 | 1 951 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 421 755.00 | 461 850.00 | | 421 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | 35 905.00 | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 500 091.00 | 539 679.00 | | 500 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 370.00 | 380 675.00 | | 101 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 357.00 | 514 238.00 | | 348 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 705.00 | 296 769.00 | | 229 705.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 7 053.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 132.00 | 1 204 205.00 | | 682 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 223.00 | 1 743 884.00 | | 1 182 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 006.00 | | 74 335.00 | 1 065 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 855.00 | 970 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 855.00 | 945 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 2 010.00 | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 355.00 | | 72 325.00 | 1 042 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 573.00 | 66 284.00 | 166 982.00 | 867 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 573.00 | 65 947.00 | 166 982.00 | 867 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 357.00 | 348 357.00 | | 348 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 705.00 | 229 705.00 | | 229 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 603 452.00 | 603 452.00 | | 603 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 542.00 | 35 648.00 | 62 893.00 | 98 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 933.00 | 224 933.00 | | 224 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 503.00 | 843 599.00 | 6 904.00 | 850 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 132.00 | 619 238.00 | 62 893.00 | 682 132.00 |